Technical indicators swing trading

Swing Trading Indicators: Para aqueles muito impacientes para comprar e manter Todos os investidores acreditam na estratégia de comprar e manter. O único tópico de contenção é quanto tempo o período de espera deve durar. Para cada adolescente que compra um patrimônio subvalorizado e o mantém por 8 décadas, coletando dividendos ao longo do caminho, há dezenas de especuladores que querem sair de suas posições em menos de uma semana. O que requer não apenas uma ação para valorizar rapidamente, mas também para valorizar alto o suficiente para compensar quaisquer custos de transação. Swing trading é para o investidor que literalmente não pode esperar pelo fim de semana. Há uma vantagem em ser pequeno e ágil aqui. O diretor de investimentos do Sistema Estadual de Aposentadoria dos Professores do Estado da Califórnia (188 bilhões em ativos) não pode seguir os indicadores técnicos e transferir seu dinheiro para uma moeda de um centavo que ele acredita que vai aumentar 20 no curto prazo. Pelo menos não se ele quer um emprego a longo prazo. Mas um comerciante de dia com menos desvantagem e maior vantagem pode. Esses indicadores técnicos são as ferramentas matemáticas que podem distinguir informações acionáveis ​​de um gráfico de ações que pode parecer arbitrário às vezes. Nas mãos de um especulador suficientemente sortudo. os indicadores técnicos certos podem significar uma oportunidade de lucro. Aqui estão apenas alguns dos mais utilizados pelos comerciantes swing, em ordem crescente de complexidade. O volume em balanço supostamente revela uma relação entre o preço e o número de ações negociadas. A teoria é simples e faz um sentido superficial. Se muito mais unidades de uma ação estão negociando do que eram antes, mas o preço permanece o mesmo, isso é uma posição insustentável. Há tanto interesse na ação que seu preço deve subir, ou assim continua o raciocínio. (Este indicador desconsidera que, para todos que compram um pedaço do referido estoque, outra pessoa está vendendo.) Para calcular o volume em balanço, comece em um ponto arbitrário. Digamos que no dia 1, o estoque MNO está sendo negociado em 19 no volume de 100.000. No dia seguinte, o preço sobe, não importa quanto. Mas 150.000 ações mudam de mãos. O volume em balanço agora é de 250.000. No dia seguinte, o preço cai com 160.000 ações negociadas. Agora o volume em balanço é de 90.000. Não há muito mais para equilibrar o volume do que isso. Apenas mede dias de adiantamento líquido e declínio, pesando a cada dia pelo número de ações negociadas. Calcule o volume em balanço por um período de anos e, eventualmente, gravitará em direção à média, razão pela qual o volume em balanço é usado exclusivamente no curto prazo. E quando é usado a curto prazo, as recomendações são simples. Se os preços subirem enquanto o volume em balanço cair, compre. Se os preços caírem enquanto o volume em balanço aumenta, venda. Quando as quantidades se movem em conjunto, não faça nada. Neste caso, veja os dados de volume em balanço para ATampT (T) durante um período recente de 10 dias: O preço e o volume em balanço são divergentes, pelo menos no final. Os dados dizem para descarregar o estoque da ATampT para capitalizar o potencial de lucro a curto prazo. A taxa de variação do preço analisa os preços de fechamento recentes em relação aos preços mais antigos. Pegue o preço de fechamento de hoje. 20. Subtraia o preço de fechamento alguns dias atrás. 3 dias Claro, porque não. Digamos que tenha 16 anos. Depois, divida a diferença pelo preço de fechamento antigo. Qual faria a taxa de preço da mudança .25. Ao olhar para movimentos relativos, em vez de valores brutos em dólares, a taxa de variação de preço deve dar um nível de força. Quanto mais longe a quantidade é de 0, mais forte é a tendência. Positivo implica pressão para comprar, negativo implica pressão para vender. E com o ATampT nos últimos dias no gráfico, a taxa de preço da mudança diminuiu, embora minimamente. Portanto, você deveria vender. (Tenha em mente que o gráfico expressa quantidades como porcentagens. Fortunas foram ganhas e perdidas por pessoas colocando o ponto decimal 2 lugares longe de onde ele pertence): Um indicador técnico mais elaborado. o índice do canal de mercadorias. mede o excesso de desvio da norma. O índice envolve alguma manipulação aritmética fácil. Comece com o preço típico das ações, que é apenas a média de sua alta, baixa e fechar em algum período. MNO abre aos 18 anos, sobe para 30, desce para 18 novamente (ou pelo menos, não inferior a 18) e fecha aos 27 Isso é um preço típico de 25. Em seguida, subtrair MNOs média móvel simples no mesmo período. Qual é apenas a média de seus preços de fechamento diários. Vamos supor que estavam medindo isso ao longo de uma semana. MNO encerrou às 19, 24, 29, 21 e 27 em cada um dos 5 dias em questão. Assim, a média móvel simples é 24. A diferença é 1. Agora calcule o desvio absoluto médio. Para fazer isso, comece com o preço típico de cada período. Compare cada um com o preço médio comum e, em cada caso, subtraia o menor do maior. Divida pelo número de períodos neste caso, 5 dias e isso é o desvio absoluto médio. Divida isso em 1, multiplique por uma constante de 66 2/3, e você está pronto. O resultado é uma quantidade que deveria dizer-lhe não só quando os preços estão mudando de direção, mas quando eles estão atingindo máximos ou mínimos, e quão fortemente. Se o índice do canal de mercadoria for gt100, os dados dizem para comprar. Se lt-100, vender. Na grande maioria das vezes, o índice do canal de commodities recomendará não comprar nem vender. Heres o índice do canal de commodities para ATampT durante o mesmo período: Observe que os dados recomendam que você deve comprar, no entanto, dois dias antes, eles deram a recomendação oposta. Ao ignorar valores absolutos lt100, o índice do canal de mercadoria indica apenas a venda ou compra em raras circunstâncias. Especialmente com um estoque blue-chip como o ATampT. O indicador técnico perfeito para todos os fins, que infalivelmente fornece a recomendação certa de compra ou venda, ainda não foi concebido e pode estar além da capacidade humana. Mas os analistas vão continuar se esforçando para encontrá-lo. Enquanto isso, o volume em balanço, a taxa de variação de preço e o índice do canal de mercadoria representam três formas compreensíveis de analisar os movimentos de preços para tomar decisões. Se você usar indicadores técnicos Os indicadores técnicos valem a pena usar Quais devem ser usados ​​Existe um indicador? que é melhor que outro MACD Stochaics RSI Pare a loucura A única coisa que você precisa é de uma compreensão da ação do preço. Se você é novo em ações comerciais você vai fazer um grande desserviço ao tentar usar indicadores técnicos para negociar ações. Você está bem melhor aprendendo primeiro a negociar ações com base apenas na ação do preço. Portanto, guarde seu OBV, CCI e PPO por enquanto e foque apenas no gráfico. Indicadores antecedentes e atrasados ​​Os indicadores técnicos são geralmente classificados em duas categorias: Indicadores antecedentes e indicadores de atraso. Os principais indicadores, como os estocásticos, devem liderar a ação do preço. Indicadores de atraso, como médias móveis, seguem a ação do preço. Isto é o que eles devem fazer, mas na realidade todos os indicadores técnicos são indicadores atrasados ​​porque eles não podem desenhar em um gráfico até depois que o preço já tenha sido estabelecido. Lembre-se de que todos os indicadores técnicos são gerados usando o alto, baixo, abertura, fechamento ou volume de um estoque. Obtém essa informação da ação do preço no estoque primeiro, depois ela aparece no gráfico como RSI, MACD, etc. Portanto, esses indicadores nunca podem lhe dizer nada além do que o gráfico já está dizendo. Usar indicadores técnicos é como usar binóculos em um show de rock quando você está na primeira fila Por que você faria isso Coloque os binóculos para baixo e apenas olhe para o palco É a mesma coisa com gráficos. Basta olhar para a ação do preço. Aprenda a interpretar o preço primeiro Ok, agora que você sabe a verdade sobre os indicadores técnicos, você pode finalmente relaxar. Você pode parar de procurar os indicadores perfeitos para resolver todos os seus problemas de negociação. Então, o que você deve procurar em um gráfico Boa pergunta A principal coisa que você está tentando descobrir em um gráfico é a psicologia de outros operadores. Você está tentando descobrir onde eles vão comprar e onde eles vão vender. Você está tentando entrar em suas cabeças Você quer saber se eles estão animados, nervosos, assustados ou desinteressados. Cada ação, em cada período de tempo, alterna entre esses quatro extremos emocionais. Uma ação rompe uma consolidação (excitada), o ímpeto desacelera (nervoso), os comerciantes começam a vender (com medo), os acabamentos de venda e há indecisão (desinteressada). Este ciclo se repete repetidamente. Como comerciante, você olha o preço para encontrar o ponto em que um estado emocional está prestes a evoluir para outro. Padrões de velas são úteis para determinar esses pontos de virada. Eles vão te dar esses sinais muito antes de qualquer indicador técnico Usando indicadores técnicos da maneira correta Você ainda quer usar indicadores em sua negociação Isso é bom, basta usá-los da maneira certa - para indicar Se você gosta de usar RSI, use-o para dizer você que um ponto de virada pode estar chegando. Então, esqueça e concentre-se apenas na ação do preço no estoque. Muitas vezes vejo comerciantes comprando ações apenas porque um indicador está sobrecomprado ou sobrevendido. Um estoque pode ficar sobrecomprado ou sobrevendido por muito tempo. Enquanto isso, você tem uma posição no estoque e está perdendo dinheiro. Procure por divergências. Se há uma coisa que os indicadores técnicos podem ser úteis é a capacidade de identificar os momentos em que o preço está em desacordo com o indicador. Isso pode sinalizar que um ponto de virada pode estar chegando. Como sempre, olhe as velas (preço) para validação. Use o indicador direito para o trabalho. Para analisar tendências usando indicadores de tendências, como médias móveis. Para intervalos de negociação, use osciladores como o RSI. Lembre-se de que você não precisa de nenhum tipo de indicador para negociar ações e você certamente não deve usá-las até ter uma compreensão completa de como interpretar a ação do preço. Mesmo assim, você pode optar por nunca usá-los em sua negociação. Eu não uso nenhum em meus gráficos. Prática faz com perfeição Imprima 20 cartas de ações aleatórias. Não coloque um indicador técnico no gráfico Nem coloque médias móveis ou volume nele. Agora encontre um lugar bem na sua cadeira favorita, acenda um bom charuto e simplesmente olhe para as velas. Procure apoio e resistência, linhas de tendência e extremos emocionais. Pegue um pedaço de papel e cubra a borda direita e tente entrar na cabeça desses comerciantes. Você pode sentir o que eles estão sentindo? Mais importante, você pode antecipar o que virá em seguida? Foi dito que os indicadores técnicos são para os comerciantes inexperientes que não sabem interpretar o preço. Eu teria que concordar com isso. O RSI é um dos melhores indicadores de negociação Swing Algumas semanas atrás, eu escrevi um artigo curto descrevendo como usar os indicadores de negociação do swing. O único indicador em que me concentrei foi o RSI ou o Indicador de Força Relativa. Depois que publiquei o artigo, recebi várias perguntas e comentários pedindo mais exemplos para que os operadores pudessem ter uma idéia melhor de como usar esse método para fazer o balanço das ações de comércio. Neste tutorial, descreverei as etapas pelas quais passei para aplicar o método de divergência aos estoques com mais detalhes. Alguns indicadores de negociação de Swing precisam de ajustes menores A primeira etapa que você deseja fazer é ajustar o indicador de RSI de 14 dias para 10 dias. O indicador RSI foi originalmente desenvolvido para tendências de commodities e aplicado às ações posteriormente. O indicador não foi desenvolvido originalmente para negociação de swing, mas para tendências de tendências de longo prazo. Ajustando o período de 14 dias para 10 dias, o RSI se torna muito mais responsivo e dinâmico, essas duas qualidades são muito importantes na seleção de indicadores de negociação de swing. Depois de ajustar o indicador de 14 períodos para 10 períodos, a próxima coisa é encontrar ações ou outros mercados que estão fazendo um mínimo de 50 dias de baixa, juntamente com RSI lendo 20 ou menos. Você pode ver o que quero dizer ao olhar para este gráfico do estoque da Amazon. Quanto mais longa a tendência antes de inicializar melhor O próximo passo, depois de encontrar tanto um estoque fazendo um mínimo de 50 dias de baixa quanto um RSI de 20 ou menos, é continuar a monitorá-lo. Você pode dar o estoque até um mês para diminuir o segundo. O segundo preço baixo deve estar abaixo da primeira baixa, mas o indicador RSI deve fornecer um sinal maior que o primeiro. Neste caso particular, o primeiro sinal RSI foi de 20,00, mesmo enquanto o segundo RSI atingiu o mínimo de 29,43. O segundo preço baixo deve ser inferior eo segundo RSI baixo deve ser superior O próximo passo é encontrar o ponto de entrada. Você deve esperar que a ação suba acima do preço alto que foi feito no dia exato em que a segunda baixa foi atingida. Se o mercado negociar abaixo da segunda baixa, o padrão será invalidado. Ao contrário da média móvel, o RSI é um indicador importante. Estes são indicadores de negociação do swing que projetam o futuro em vez de depender do histórico de preços do passado. Como entrar no comércio A pergunta mais frequente que me perguntam é quando e como entrar no comércio real. Felizmente, essa é a parte fácil, você simplesmente espera que as ações sejam negociadas acima da alta que foi feita no segundo dia de baixa. Eu normalmente dou as ações cerca de 5 dias de negociação e coloco uma parada de compra de cerca de 25 centavos acima do segundo dia de baixa. Lembre-se que durante este período de 5 dias o mercado é negociado abaixo da baixa que foi feita no segundo dia de baixa, o negócio é invalidado. Se as ações são negociadas abaixo da segunda baixa A transação é inválida Você pode ver, olhando para este exemplo em particular, que a ação subiu quase imediatamente após a segunda baixa. Certifique-se de colocar seu stop de compra um quarto ou alguns ticks acima da alta que foi feita no dia em que a segunda baixa foi feita. Sempre Use Ordens de Stop Loss ao Negociar Reversões de Curto Prazo O próximo passo, supondo que o seu preenchimento é colocar uma ordem de stop loss 2 ticks ou um quarto abaixo do segundo dia de baixa de swing. Você pode deixar a ordem de stop loss como uma ordem GTC (good till cancel) para que você não precise reinseri-la diariamente. Mantenha sempre uma lista de seus pedidos GTC ou mande seu corretor lhe enviar uma lista diária de todos os seus pedidos GTC. Eles são fáceis de esquecer e podem causar sérios riscos financeiros que poderiam ser facilmente evitados em primeiro lugar. A distância entre o nível de stop loss e o nível de entrada é de aproximadamente 7,50 Assumindo que você tenha entrado com sucesso na negociação, você deve medir a distância entre o preço de entrada e o nível de risco. Depois de fazer isso, basta multiplicar isso por quatro e adicioná-lo ao seu preço de entrada. Esta é sua meta de lucro e eu recomendo que você siga a fórmula do nível de risco de 1 a 4 para garantir um risco positivo ao nível de recompensa em todas as suas negociações. Se você está negociando grandes posições ou usando este método para negociar futuros ou moedas, você pode obter lucro parcial a três vezes o seu nível de risco e o lucro parcial ao nível de risco de quatro vezes. A maioria dos bons indicadores de negociação do balanço fornece pelo menos 1 a 3 lucro vs. nível de risco. Coisas para manter em mente Ao usar o RSI como um indicador de negociação swing, você deve alterar as configurações de 14 períodos para 10 períodos, caso contrário, o indicador será muito lento para responder a oscilações de curto prazo. Lembre-se também que este método funciona tão bem quanto ao lado curto e ao longo. O RSI está sobrecomprado em 80 e esse é o nível que você quer usar para o seu swing do punho baixo. Por Roger Scott Geeks do mercado do instrutor sênior