Cobertura Forex: Como Criar uma Estratégia de Cobertura Lucrativa Simples.
Em última análise, para alcançar o objetivo acima, você precisa pagar alguém para cobrir seu risco de queda.
Neste artigo, falarei sobre várias estratégias comprovadas de hedge cambial. A primeira seção é uma introdução ao conceito que você pode pular com segurança se já entender o que é a cobertura.
As duas segundas seções analisam as estratégias de hedge para proteger contra o risco de queda. Par hedging é uma estratégia que troca instrumentos correlacionados em diferentes direções. Isso é feito para uniformizar o perfil de retorno. A cobertura de opções limita o risco de queda pelo uso de opções de compra ou venda. Isso é o mais próximo de um hedge perfeito que você pode obter, mas ele tem um preço, como é explicado.
O que é cobertura?
A cobertura é uma forma de proteger um investimento contra perdas. O hedge pode ser usado para proteger contra um movimento de preço adverso em um ativo que você está segurando. Ele também pode ser usado para proteger contra flutuações nas taxas de câmbio quando um ativo é precificado em uma moeda diferente da sua.
Ao pensar em uma estratégia de hedge, vale sempre a pena ter em mente as duas regras de ouro:
A cobertura pode ajudá-lo a dormir à noite. Mas essa paz de espírito tem um custo. Uma estratégia de cobertura terá um custo direto. Mas também pode ter um custo indireto, pois a própria cobertura pode restringir seus lucros.
A segunda regra acima também é importante. A única cobertura segura é não estar no mercado em primeiro lugar. Vale sempre a pena pensar de antemão.
Cobertura cambial simples: o básico.
A forma mais básica de cobertura é quando um investidor quer reduzir o risco cambial. Digamos que um investidor americano compre um ativo estrangeiro denominado em libras esterlinas. Para simplificar, vamos assumir que é um compartilhamento de empresa, mas tenha em mente que o princípio é o mesmo para qualquer outro tipo de recurso.
A tabela abaixo mostra a posição da conta do investidor.
Sem proteção, o investidor enfrenta dois riscos. O primeiro risco é que o preço da ação caia. O segundo risco é que o valor da libra britânica caia em relação ao dólar americano. Dada a natureza volátil das moedas, o movimento das taxas de câmbio poderia facilmente eliminar quaisquer lucros potenciais da ação. Para compensar isso, a posição pode ser coberta usando uma moeda GBPUSD como segue.
No acima, o investidor “calça” uma moeda a termo em GBPUSD à taxa à vista atual. O volume é tal que o valor nominal inicial corresponde ao da posição da ação. Isso “bloqueia” a taxa de câmbio, dando ao investidor proteção contra movimentos da taxa de câmbio.
No início, o valor do encaminhamento é zero. Se GBPUSD cair, o valor do forward aumentará. Da mesma forma, se GBPUSD aumentar, o valor do forward irá cair.
A tabela acima mostra dois cenários. Em ambos, o preço da ação na moeda nacional permanece o mesmo. No primeiro cenário, a GBP cai em relação ao dólar. A taxa de câmbio mais baixa significa que a ação agora vale apenas US $ 2460,90. Mas a queda no GBPUSD significa que o valor atual da moeda agora vale US $ 378,60. Isso exatamente compensa a perda na taxa de câmbio.
Note também que, se GBPUSD aumenta, o oposto acontece. A ação vale mais em termos de US $, mas esse ganho é compensado por uma perda equivalente na moeda a termo.
Nos exemplos acima, o valor da ação em GBP permaneceu o mesmo. O investidor precisava saber antecipadamente o tamanho do contrato a termo. Para manter o hedge cambial efetivo, o investidor precisaria aumentar ou diminuir o tamanho do forward para corresponder ao valor da ação.
Como este exemplo mostra, o hedge de moeda pode ser um processo ativo e também caro.
Estratégia de cobertura para reduzir a volatilidade.
Como a cobertura tem custo e pode limitar os lucros, é sempre importante perguntar: "por que hedge"? Para os comerciantes de FX, a decisão de se proteger raramente é clara. Na maioria dos casos, os operadores de FX não estão mantendo ativos, mas diferenciais de negociação em moeda.
Pips diários.
Essencial para qualquer pessoa séria em ganhar dinheiro com escalpelamento. Ele mostra, por exemplo, como escalar tendências, retrocessos e padrões de vela, bem como gerenciar riscos. Ele mostra como evitar os erros que muitos comerciantes novos do couro cabeludo caem.
Carry traders são a exceção a isso. Com um carry trade, o trader detém uma posição para acumular juros. A perda ou ganho da taxa de câmbio é algo que o operador de carry precisa permitir e é, frequentemente, o maior risco. Um grande movimento nas taxas de câmbio pode facilmente eliminar o interesse que um corretor acumula ao manter um par de carry.
Mais para o ponto, os pares carregados estão frequentemente sujeitos a movimentos extremos à medida que os fundos fluem para eles e para longe deles, à medida que as mudanças na política do banco central (leia mais).
Para mitigar este risco, o operador de carry pode usar algo chamado “reverse carry pair hedging”. Este é um tipo de comércio de base. Com esta estratégia, o comerciante vai tirar uma segunda posição de cobertura. O par escolhido para a posição de hedge é aquele que tem forte correlação com o carry pair, mas crucialmente o swap deve ser significativamente menor.
Exemplo de cobertura de par de ações: comércio de base.
Tome o seguinte exemplo. O par NZDCHF atualmente dá uma margem líquida de 3,39%. Agora, precisamos encontrar um par de hedge que 1) se correlacione fortemente com NZDCHF e 2) tenha menor interesse no lado comercial necessário.
Usando esta ferramenta gratuita de hedge FX, os seguintes pares são retirados como candidatos.
A ferramenta mostra que o AUDJPY tem a maior correlação com o NZDCHF no período que escolhi (um mês). Como a correlação é positiva, precisaríamos encurtar este par para dar uma proteção contra o NZDCHF. Mas como o interesse em uma posição curta de AUDJPY seria de -2,62%, isso eliminaria a maior parte do interesse de carry na posição comprada em NZDCHF.
O segundo candidato, GBPUSD parece mais promissor. Os juros de uma posição vendida em GBPUSD seriam de -1,04%. A correlação ainda é bastante alta em 0.7137, portanto, essa seria a melhor escolha.
Em seguida, abrimos as duas posições a seguir:
Os volumes são escolhidos de modo que os valores nominais de troca correspondam. Isso dará a melhor cobertura de acordo com a correlação atual.
A Figura 1 acima mostra os retornos do comércio de hedge versus o comércio não protegido. Você pode ver a partir disso que a cobertura está longe de ser perfeita, mas reduz com sucesso algumas das grandes quedas que teriam ocorrido de outra forma. A tabela abaixo mostra os fluxos de caixa e o lucro / perda mensais para o comércio coberto e não protegido.
Carry hedging com opções.
Cobrir usando um par de compensação tem limitações. Em primeiro lugar, as correlações entre pares de moedas estão em constante evolução. Não há garantia de que a relação que foi vista no início irá durar por muito tempo e, de fato, pode até mesmo reverter em certos períodos de tempo. Isso significa que o “par de hedge” poderia aumentar o risco e não diminuí-lo.
Para estratégias de hedge mais confiáveis, o uso de opções é necessário.
Compra fora das opções de dinheiro.
Uma abordagem de hedge é comprar opções “fora do dinheiro” para cobrir o lado negativo do carry trade. No exemplo acima, uma opção de venda “fora do dinheiro” no NZDCHF seria comprada para limitar o risco de queda. A razão para usar um “out of the money put” é que o prêmio da opção (custo) é menor, mas ainda oferece a proteção do investidor contra uma queda severa.
Vendendo opções cobertas.
Como alternativa ao hedge, você pode vender opções de compra cobertas. Essa abordagem não fornecerá nenhuma proteção negativa. Mas como escritor da opção você embolsa o prêmio da opção e espera que ele expire sem valor. Para uma "chamada curta" isso acontece se o preço cair ou permanecer o mesmo. É claro que, se o preço cair demais, você perderá a posição subjacente. Mas o prêmio coletado de chamadas cobertas continuamente escritas pode ser substancial e mais do que suficiente para compensar as perdas de baixa.
Se o preço subir, você terá que pagar a ligação que você escreveu. Mas essa despesa será coberta por um aumento no valor do subjacente, no exemplo NZDCHF.
Cobrir com derivativos é uma estratégia avançada e só deve ser tentada se você entender completamente o que está fazendo. O próximo capítulo examina a cobertura com opções em mais detalhes.
Proteção Downside usando Opções FX.
O que a maioria dos comerciantes realmente quer quando se fala em hedging é ter uma proteção negativa, mas ainda assim ter a possibilidade de obter lucros. Se o objetivo for manter um lado positivo, só há uma maneira de fazer isso, usando as opções.
Ao cobrir uma posição com um instrumento correlacionado, quando uma sobe, a outra desce. As opções são diferentes. Eles têm um pagamento assimétrico. A opção será compensada quando o subjacente for em uma direção, mas cancelará quando for na outra direção.
Primeiro alguma terminologia de opção básica. Um comprador de uma opção é a pessoa que procura proteção contra riscos. O vendedor (também chamado de escritor) é a pessoa que fornece essa proteção. A terminologia longa e curta também é comum. Assim, para proteger contra a queda do GBPUSD, você compraria (compraria) uma opção de venda de GBPUSD. Uma opção será paga se o preço cair, mas cancelará se subir.
Por outro lado, se você estiver com pouco GBPUSD, para se proteger contra esse aumento, adquira uma opção de compra.
Para mais informações sobre negociação de opções, veja este tutorial.
Estratégia de hedge básica usando opções de venda.
Tome o seguinte exemplo. Um comerciante tem a seguinte posição longa em GBPUSD.
O preço já caiu desde que ele entrou, então a posição agora caiu em $ 70.
O trader quer se proteger contra novas quedas, mas quer manter a posição aberta na esperança de que o GBPUSD faça uma grande movimentação para cima. Para estruturar essa cobertura, ele compra uma opção de venda GBPUSD. A opção é a seguinte:
Comércio: Compre opção de venda de 0,1 x GBPUSD.
A opção de venda pagará se o preço do GBPUSD cair abaixo de 1.5000. Isso é chamado de preço de exercício. Se o preço estiver acima de 1.500 na data de expiração, a opção de venda expirará sem valor.
O acordo acima limitará a perda no comércio a 100 pips. Na pior das hipóteses, o trader perderá US $ 190,59. Isso inclui o custo de US $ 90,59 da opção. O lucro ascendente é ilimitado.
A opção não tem valor intrínseco quando o comerciante compra. Esta é uma opção “fora do dinheiro”. O valor do tempo, ou prêmio, está lá para refletir o fato de que o preço pode cair e a opção poderia, portanto, entrar “no dinheiro”.
O comerciante paga US $ 90,59 por esse privilégio de ganhar downside proteger. Este prêmio vai para o vendedor da opção (o escritor).
Observe que a estrutura acima de um put mais um longo no subjacente tem o mesmo pagamento que uma opção de compra longa.
A tabela acima mostra os pagamentos em três cenários diferentes: Ou seja, o preço subindo, caindo ou permanecendo o mesmo. Observe que o preço tem que subir levemente para o comerciante obter lucro para cobrir o custo do prêmio da opção.
Para ajudá-lo a testar as idéias de negociação apresentadas aqui, os seguintes downloads gratuitos são fornecidos:
Gostaria de se manter informado?
Por que vender opções? Escrever opções descobertas tem a conotação tradicional de “pegar níquel. Opções de venda: quanto margem eu preciso?
Ao vender (escrever) opções, uma consideração crucial é o requisito de margem. Planejamento correto. Criando uma estratégia de cobertura lucrativa simples.
Quando os traders falam sobre hedge, o que eles geralmente querem dizer é que eles querem limitar as perdas, mas ainda assim manter. Como aumentar o rendimento com chamadas cobertas e colocações.
Escrever chamadas cobertas pode aumentar o rendimento total em posições de negociação de outra forma bastante estáticas. Isto'. Estratégias de Spread de Opção.
Um spread de crédito básico envolve a venda de uma opção fora do dinheiro e, ao mesmo tempo, a compra de um. Como criar um Straddle Option, Strangle e Butterfly.
Em mercados altamente voláteis e incertos que estamos vendo ultimamente, as perdas de parada nem sempre podem ser confiadas. Spread Trading e como fazer o trabalho.
Se você se encontrar repetindo os mesmos negócios todos os dias - e muitos operadores ativos o fazem. Derivativos cambiais: usando indicadores de juros abertos.
Moeda para a frente e futuros são onde os comerciantes concordam com a taxa de câmbio de duas moedas em um dado momento.
Oi Seyedmajid & # 8211; É possível compartilhar suas experiências?
Eu fiz uma estratégia de cobertura vencedora que sempre faz lucro, não importa onde o mercado está indo & # 8230;
Esta é a minha estratégia final após 8 anos de negociação.
você pode compartilhar mano.
super artigo sobre cobertura e completamente explicado .. obrigado steve.
Grid Trading & # 8211; Estratégia de Grade Coberta.
O que é negociação de grade?
A ideia básica de negociação em grade é muito direta. Em vez de colocar uma negociação, colocamos vários negócios formando um padrão de grade. Geralmente, eles são inseridos como "parar" & # 8221; ou & # 8220; limite & # 8221; ordens em torno do nível de preço atual & # 8211; Mas não sempre. Eu explicarei isso com mais detalhes abaixo, mas essa é a ideia básica.
Grid trading é um jogo sobre a volatilidade do mercado. Existem duas razões pelas quais é favorecido pelos comerciantes forex. A primeira é que ela não exige "& # 8221; você tem uma previsão definitiva sobre a direção do mercado.
A segunda é que funciona bem em mercados voláteis, onde não há uma tendência clara & # 8211; essas condições são muito comuns nos mercados de câmbio.
Neste artigo, apresentarei alguns exemplos práticos de configurações de negociação de grade e explique sob quais condições as grades funcionam, bem como suas fraquezas. Você pode baixar minha planilha do Excel abaixo para desenvolver seus próprios cenários de negociação de grade.
Sistema de Grade com Cobertura Clássica.
Uma “grade coberta” é composta de posições longas e curtas. Como o nome sugere, há um certo grau de proteção embutida - ou proteção com essa abordagem. A idéia básica é que qualquer negociação perdida pode ser compensada pelas lucrativas. Idealmente, em algum momento, todo o sistema de negócios torna-se positivo. Em seguida, fechamos todas as posições remanescentes e o lucro é realizado.
Com essa estratégia de grade, o cenário ideal é que o preço se movimente de um lado para o outro da grade. Ao fazê-lo, ele executa o maior número possível de pedidos e passa a maior parte dos níveis de lucro na metade.
É precisamente este o motivo pelo qual a rede coberta funciona melhor em mercados “agitados” sem uma tendência clara. No entanto, você ainda pode ser rentável em um mercado de tendências. Eu vou entrar nisso em um minuto.
A grelha coberta é uma estratégia neutra do mercado. O lucro será exatamente o mesmo, quer o mercado aumente ou diminua. O que é atraente com esse estilo de negociação é que você não precisa prever uma tendência de baixa ou de alta. No entanto, se a sua configuração estiver correta, você ainda poderá lucrar em uma alta ou baixa. Vamos analisar uma configuração de grade básica.
Configuração de Grade - Exemplo EURUSD.
Digamos que queremos configurar uma grade no EURUSD e o preço está atualmente em 1.3500. Para começar, nosso livro de pedidos ficaria assim:
Para criar a grade, usei um tamanho de intervalo (perna) de 15 pips e 4 níveis acima e abaixo do início. Não há regras rígidas e rápidas aqui. Você pode definir os níveis usando grades dinâmicas ou outros indicadores de suporte / resistência.
Você também é livre para aumentar ou diminuir o número de negociações, conforme necessário, e alterar o intervalo e obter lucros para qualquer coisa que desejar. Mas lembre-se de aumentar o tamanho da perna e adicionar mais níveis aumentará a perda máxima.
As ordens de compra são acionadas se o preço se movimentar acima do nível de entrada, enquanto as ordens de venda são acionadas se o preço se mover abaixo do nível de entrada. Então, sempre negociamos a tendência com essa estratégia de grade.
Como mostra a tabela, os pares da grade se protegem mutuamente. Uma vez que ambos os lados de um par comercial estejam abertos, o P / L se torna "bloqueado" & # 8221; no valor da cobertura. Quando todas as negociações estão abertas, a rede coberta atinge a sua perda máxima e a relação de preço é fixada nesse ponto.
Correndo a grade.
Se o preço fosse se mover em uma linha reta até 60 pips, ele executaria todas as ordens de compra e nenhuma das ordens de venda. Então, nós terminamos com um lucro de 90 pips (45 + 30 + 15). Da mesma forma, se o preço fosse diretamente para baixo 60 pips, teríamos todas as ordens de venda executadas e nós novamente teríamos um lucro de 90 pips.
O mais provável é que o preço suba e desça, fazendo com que algumas de nossas ordens de compra e venda sejam executadas em diferentes pontos. Digamos, por exemplo, que o preço desça abaixo de 1.3500 e que o primeiro dos nossos pedidos de venda seja executado.
Agora, o que acontece se tivermos uma reversão e uma alta de alta? Digamos que o preço aumente o suficiente para atingir o nível da última compra na grade. Isso é 1.3560. Então, o nosso P & amp; L é assim:
O P & amp; L para os pares de negociação no nível 4 / -1 agora estão bloqueados, já que ambos estão abertos. Mas ainda podemos lucrar com os três pedidos de compra restantes.
Quando “fechar” a grade.
Para manter as coisas simples, prefiro fechar toda a grade quando a soma dos negócios atingir o nível de lucro escolhido. Na grade acima, a perda máxima é de 300 pips. Então, poderíamos dizer 350 pips como lucro-alvo e deixar a grade para rodá-lo.
Com a negociação em grade, em geral, é melhor considerar toda a configuração como um "sistema único". Em vez de gerenciar cada comércio isoladamente. Essa abordagem facilita o gerenciamento do comércio.
Com essa configuração protegida, o resultado ideal é que o preço atinja os níveis na metade superior ou inferior da grade, mas não em ambos. Então, se as tendências de preço em uma direção, você então tem que considerar se uma reversão é provável que “voltará” & # 8221; seu lucro.
Outra opção seria fechar dinamicamente os pares comerciais quando eles atingirem uma determinada meta de lucro.
A vantagem disso é que você pode potencialmente alcançar uma meta de lucro mais alta executando seus lucros. A desvantagem é que você terá que esperar um tempo desconhecido para que os negócios sigam o seu curso. E isso amarra seu capital e margem em sua conta.
Implementação sábia, uma vez que um nível é "nocauteado" # 8221; a ordem no nível oposto seria normalmente cancelada. Isso evita o custo desnecessário (em taxas de spread e swap) de ter dois negócios opostos abertos ao mesmo tempo quando o resultado do lucro é fixado.
Por exemplo, digamos que a compra no nível 1 seja aberta, então o preço cai para 1,3440 e a ordem de venda no nível -4 é atingida. O open & # 8220; compre & # 8221; então seria fechado e a ordem de venda cancelada.
Não se esqueça de gerenciar seu risco.
Nossa perda máxima para esta configuração de rede é -300 pips Isso ocorre quando o preço atinge todos os níveis e o conjunto completo de negociações é aberto. No entanto, o potencial de lucro da rede é ilimitado.
Negociação Grid.
Guia Definitivo.
Este ebook é uma leitura obrigatória para quem usa uma estratégia de negociação de grade ou quem está planejando fazer isso. A negociação de grade é uma poderosa metodologia de negociação, mas é cheia de armadilhas para os desavisados. Esta nova edição inclui novos materiais exclusivos e estudos de caso com exemplos reais.
Com a rede coberta, o risco de descida é sempre limitado, desde que todos os pares comerciais sejam mantidos no local. No entanto, se os pares comerciais não opostos forem fechados independentemente um do outro, isso pode fazer com que o sistema fique sem proteção e pode causar perdas de execução.
É por isso que é uma boa prática colocar grandes perdas em todos os negócios & # 8211; apenas por medida segura. Em mercados em fuga ou em moedas com baixa liquidez, seus negócios podem não ser executados exatamente em seus níveis de grade. O que pode deixá-lo com uma exposição muito maior do que o planejado.
Também é essencial, como parte da configuração da rede, ter uma idéia clara do provável intervalo de mercado para que seus níveis de saída sejam definidos adequadamente.
Outro ponto a ter em conta é certificar-se de que, ao definir os tamanhos do lote e a configuração da rede, a sua conta não ficará exposta a qualquer momento. A principal vantagem de usar uma grade está na média. No entanto, muitas vezes eles são usados simplesmente como multiplicadores de lucro com alavancagem excessivamente alta.
Eu publiquei alguns outros artigos no forexop cobrindo a administração do dinheiro com muito mais profundidade.
Simulações
Se você for usar esse método, incentive-o a testar o maior número possível de configurações. Isso lhe dará uma idéia de como isso funciona. Você pode baixar nossa planilha forexop Excel e experimentar vários cenários diferentes e sob diferentes condições de mercado (veja abaixo).
A pasta de trabalho do Excel usa um modelo de dados de preço altamente realista, para que você possa ter certeza de que os resultados são tão "reais" quanto possível. A vantagem dos dados simulados sobre o “back testing” é que você pode gerar um número infinito de cenários. Além de simular diferentes níveis de volatilidade e tendências de alta ou baixa. O link de download está na parte inferior da página.
Simulação # 1.
A primeira simulação deu um caso de teste quase ideal. O preço inicialmente aumenta, acionando todos os nossos pedidos de compra. Marquei os níveis de pedidos no gráfico com linhas pontilhadas. Aqueles acima de 1.3500 são ordens de stop de compra, aqueles abaixo são ordens de stop de venda. Isso é que eles negociam a tendência prevalecente. Veja a Figura 1.
Nenhuma das ordens de venda foi alcançada, pois o preço permaneceu na metade superior e atingiu apenas esses níveis. Nossa grade acabou com o seguinte lucro:
Simulação # 2.
Isso demonstra o pior caso. Nesta execução, a ação do preço é muito instável e consegue atingir todos os níveis da grade (veja a Figura 2). O P & amp; L final é -316 pips. A perda máxima da rede é de 300 pips, no entanto, a perda adicional de 16 pip é devida aos spreads.
Em mercados muito agitados, quando todos os níveis são susceptíveis de ser atingidos, a estratégia inversa & # 8211; o & # 8220; single down & # 8221; grade é preferida. Para mais informações e uma comparação, veja aqui.
Para os mercados de tendência, uma opção alternativa é usar uma grade vertical que agregue o preço para capitalizar o movimento da tendência.
Prós e Contras do Sistema de Grades Cobertas.
Vantagens
Forma sistemática de obter lucros em condições típicas de mercado Não depende de tendências fortes. A negociação em grade pode gerar lucros em mercados sem tendência, predominantemente para os lados. Essas condições são muito comuns em forex. A utilização de vários níveis de entrada / saída significa que é menos provável que seja removido do & # 8221; por picos de preços, ruído do mercado ou spreads anormalmente amplos. Vários pontos de entrada permitem que você se beneficie da média de custo. Não se baseia em uma única “visão absoluta” da direção do mercado. É relativamente fácil codificar software (por exemplo, um consultor especialista) para executar e gerenciar o fluxo de pedidos.
Desvantagens
A fim de obter lucros rapidamente, os traders são frequentemente tentados a lucrar muito cedo com seus vencedores. Mas as negociações perdedoras são erroneamente deixadas para sair com uma queda profunda até que ocorra retração. Isso pode desequilibrar todo o sistema e causar um risco negativo de retorno. Algumas ou todas as suas posições podem acabar em território negativo por um longo tempo, então prender o capital. Em mercados em movimento rápido, suas ordens de negociação podem ser executadas longe de seus níveis de grade desejados. Isso pode deixar você sem cobertura. Problemas técnicos: Para o sistema de grade funcionar corretamente, é extremamente importante que seus pedidos, paradas e limites sejam executados corretamente. Se algumas das suas ordens de negociação falharem, você poderá se encontrar acumulando perdas. Isso pode ser causado por uma série de problemas, desde problemas no software até problemas técnicos do seu corretor.
Gostaria de se manter informado?
Negociar sem parar perdas pode soar como a coisa mais arriscada que existe. Um pouco como ir montanhismo. Como aproveitar ao máximo os tipos de pedidos de Forex.
Ordens são muitas vezes vistas como nada mais do que um show paralelo ao negócio real da negociação. Ainda o intervalo. Bid Ask Spread & # 8211; O que significa e como você pode usá-lo.
Para fazer qualquer mercado, é preciso haver compradores e vendedores. Os preços de oferta e oferta são simplesmente os. Quais são as alternativas para o iene carry trade?
O carry trade tem um objetivo simples: pedir emprestado e emprestar alto. O iene japonês é geralmente a moeda emprestada. 7 maneiras de reduzir o risco em Forex Trading.
Aqui estão 7 dicas fáceis que ajudarão a reduzir o risco ao negociar câmbio e qualquer outro mercado. Como usar o Forex alavancar com segurança.
Quando usada corretamente, a alavancagem pode ajudar você a obter retornos muito maiores do que normalmente seria possível. 5 passos para se tornar um comerciante bem sucedido, mantendo um trabalho de 9 a 5.
Tornar-se um profissional independente de sucesso é algo que muitas pessoas desejam. Você pode ser seu próprio patrão.
Eu tentei a demonstração em grade e consegui que funcionasse agora. Começou um teste em uma conta demo com uma grade de 5 pernas e os resultados são bastante promissores. Eu uso o método de 3 velas para iniciar a grade. Em seguida, coloque apenas pedidos pendentes na abertura. Eu cancelo os pedidos se houver uma mudança de direção nas velas e com algumas outras verificações. Isso é menos arriscado quase todas as vezes. Fecho todos os negócios com lucro fixo ou quando uma parada total é alcançada.
Eu gosto da idéia de grade de cobertura. Existe algum lugar que eu possa obter o código EA?
Eu não consigo baixar Demonstração de grade básica e avançada (excel)
Você precisa fazer o login.
Você precisa fazer o login para baixar. O arquivo é muito bom. Vale a pena o esforço.
Em primeiro lugar, muito obrigado pela sua excelente estratégia de grade de alto nível. Em segundo lugar eu estou negociando por 7,5 anos agora e após este perid longo e perdeu milhares de dólares e tentou milhares de estratégias e sistemas de negociação e não conseguem fazer dinheiro consistente no mercado eu finalmente fiz um sistema de hedging e um sistema de grade que ambos são pode fazer lucro consistente. Sim seus sistemas são os melhores que eu também encontrei um serviço de sinal rentável que usa estratégia de grade com mais de 2 anos de lucro consistente com.
Mais de 1 milhão de lucro por cento. Você pode me enviar um email se quiser mais informações.
por favor me envie seu endereço de email.
Qual é o seu endereço de e-mail.
Eu escrevi um EA para testar este conceito. Estou surpreso com o quão bem isso realmente acontece.
Quais pares você sugere que são melhores que outros?
Obrigado. Todas as empresas principais (EURUSD, USDJPY, GBPUSD) podem ser atacadas com estratégias de rede diferentes das que estão abaixo dos custos de preferência e spread.
oi steve qual é o & # 8220; limite & # 8221; suporte de coluna?
Re Hedge sistema de grade.
O pedido inicial é feito primeiro e depois as 4 ordens de compra e 4 ordens de venda seguem?
Sim. Normalmente você tem algum gatilho para iniciar a grade & # 8211; ou um nível de preço sendo atingido ou outra condição técnica sendo atendida. Em seguida, o posicionamento das outras pernas da ordem é definido pelo nível de preço da primeira. Então, eles seriam inscritos apenas quando o nível inicial for conhecido.
Como faço para comprar este livro com o PayPal?
Claro: por favor, use este link para obtê-lo com paypal:
Oi Steve, grande pedaço de artigo, beneficiou muito. Você pode, por favor, aconselhar algumas orientações sobre a largura das pernas em relação aos períodos do gráfico (15m, 1H, 1D?) E ATR típica em qualquer ponto do tempo?
Desculpe, eu não estou falando em inglês..but & # 8220; limit & # 8221; na sua tabela é o take profit para definir a compra ou parar a ordem stop? Muito obrigado, parece-me uma das melhores estratégias & # 8230;
Eu usei & # 8220; grade protegida & # 8221; por alguns anos.
Se você tem um EA, eu aconselho a ligá-lo e desligá-lo. O que eu usei, foi usado em conjunto com certos padrões & # 8220; & # 8221; no mercado. Você acertou um pouco quando você escreveu sobre a configuração das pernas em pivôs, níveis ... etc.
Ao usá-lo como é, uma ferramenta a ser usada e depois guardada até a próxima vez, você elimina parte do risco acima.
Além disso, se você for cidadão americano apenas, não poderá mais abrir ordens opostas no mesmo par. A NFA pôs fim a isso. Essa foi a razão pela qual eu parei de trabalhar no FX, tendo 2 contas fechadas dentro e fora dos EUA. Há maneiras de contornar isso, usando vários corretores para abrir pernas opostas, por exemplo.
Eu concordo inteiramente. Com qualquer negociação automatizada, é sempre preferível ter uma sobreposição manual e não permitir que ela seja executada com o recurso "cego & # 8221 ;.
Quanto ao seu segundo ponto. Você poderia evitar abrir negociações opostas usando um sistema de knock-out e colocando ordens de mercado quando os níveis forem atingidos. Embora isso torne a gestão comercial um pouco mais complicada.
Esta estratégia de hedge é interessante.
Eu uso o laptop MacBook e não abrir arquivos. exe.
É possível baixar os arquivos de planilhas de hedge no formato excel?
Obrigado pelo seu interesse. As ferramentas de negociação estão sendo reformuladas e estarão disponíveis em um novo formato em breve. Esta será uma ferramenta que será executada diretamente no site para que ele não seja mais um download. Esta é uma tarefa de desenvolvimento bastante complexa e levará cerca de 1 ou 2 meses, então volte mais tarde.
Técnica promissora, ótimo artigo. Gostaria de experimentar com a grade. Eu poderia ter seu EA para testá-lo?
Claro, vou disponibilizar o Grid EA em breve no site, por favor, volte.
Eu quero saber no exemplo Simulation # 1 Se somente todas as ordens de stop de compra foram atingidas e o preço se estendeu além de 1.3560 acima em qual target eu deveria fechar todos os negócios e fechar tudo no take profit. Isso é que eu quero um alvo específico para que eu possa dormir ou eu tenho que voltar no final do dia e ver qual é a situação depois de configurá-lo de manhã? Eu gosto da ideia, mas não estou claro da execução. Vamos dizer que eu coloque o lucro em 100 pips para todos os pedidos de compra que é 1.3600 e um programa para fechar tudo em 1.3600 ou 1.3400 no caso de as vendas foram acionadas.
Eu recomendo que você veja meu artigo separado sobre como definir as perdas de parada e obter lucros (aqui). Isso é igualmente aplicável à negociação em grade.
Não é possível carregar a planilha. xlsx corretamente no Win-7 Excel 2003. Os caracteres Unicode aparecem em toda a planilha.
Devo atualizar meu aplicativo do Excel?
Obrigado pelo seu feedback. A planilha deve ser compatível com o Excel 2007 em diante.
Conceito interessante, mas onde estão as perdas de ordem? Eu posso ver onde estão os lucros, eles estão em 15 pips de intervalo certo? E o SL então?
Este arranjo de grade cria as perdas de parada. Cada nível de grade tem uma ordem oposta, portanto, por exemplo, o nível 1 é uma compra e tem uma ordem de venda oposta que é acionada no nível -4 na grade. Quando o comércio 1 e o comércio -4 são ambos abertos, eles têm uma perda fixa de -75 pips. Este é o stop loss. Naturalmente, seria uma prática normal colocar paradas de segurança apenas no caso de, por algum motivo, um dos seus pedidos de grade não ser executado por qualquer motivo.
Eu amo a ideia disso. Minha pergunta para você é: você realmente fez isso e usou isso para uma corrida prolongada? Como foram os resultados?
Sim, apliquei isso em execuções prolongadas com contas de dinheiro real e com demonstrações. Embora você não precise prever a direção do preço, o lucro ou não depende da identificação de bons pontos de entrada - para o tipo de condições, como mencionei no artigo. Fiz alguns testes a longo prazo com vários Expert Advisors. Um sinal de entrada que eu achei útil foi mudanças na largura de banda do Bollinger combinada com o indicador ADX. Eu encontrei o uso desses dois juntos deu bons sinais de entrada. Embora o testador de estratégia no MT4 não seja perfeito, ele mostra resultados lucrativos a longo prazo em cerca de 80% dos pares com os quais testei.
Forex do sistema de rede coberto
O sistema é tão simples e fácil que pode ser negociado sem.
gráficos ou indicadores que o torna ideal para iniciantes e.
experiência d comerciantes. (O sistema usa princípios avançados de negociação, como.
Fibo n a c ci, pontos de pivô, comércio de canal e ondas de Elliot como base, mas você não faz.
precisa mesmo saber que é)
Os conceitos de negociação em grade são explicados em detalhes no ebook e você é fornecido com uma ferramenta do Excel para que você.
pode fazer sua própria estrutura de grade e uma planilha de cálculo de risco também é fornecida. Há também 6 vídeos.
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informações de negociação apresentadas o fazem por sua conta e risco. As informações fornecidas neste documento não levam em consideração as suas.
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bom senso, boa gestão de risco e dinheiro e total propriedade pessoal de quaisquer decisões de negociação. Investidores
deve obter aconselhamento financeiro individual com base nas suas próprias circunstâncias particulares antes de fazer qualquer estrangeiro.
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Negociação Grid.
Introdução ao Grid Trading.
A negociação Grid é um tipo de estratégia de negociação que lucra com as tendências de mercado. Nos termos mais simples, a negociação Grid envolve cobertura ou colocação simultânea de ordens de compra e venda em determinados níveis. O objetivo dessa abordagem é maximizar os lucros, enquanto o sistema de hedge embutido garante que os riscos sejam minimizados.
A negociação de grade geralmente requer uma grade. A grade ou os níveis podem ser baseados na preferência de um profissional. Por exemplo, uma grade de 10 Pip com 5 níveis pode ser usada em EURUSD com ordens de compra e venda. O gráfico abaixo mostra um desses exemplos.
O que vemos no gráfico acima são 3 ordens de venda colocadas a 10 pips de distância umas das outras e 3 ordens de compra colocadas a 10 pips de distância umas das outras. À medida que o preço entra na rede, ele aciona os pedidos e continua a fazê-lo, enquanto registra lucros de 30 pips no caminho para baixo. À medida que o preço começa a se reverter, os negócios anteriormente negativos (ordens de compra) agora começam a se mover para o lucro, capturando mais 30 pips de lucro, perfazendo um total de 60 pips com este simples sistema baseado em grade. Supondo que as paradas para as ordens de venda foram colocadas 10 pips acima do primeiro nível de grade de 1,3385, a 1,3395, teve o preço revertido do nível 3 em 1,3365, a perda total incorrida nessa rede teria sido 30, 20 e 10 pips ou um total de 60 pips de perda.
Dependendo de como o preço teria se movido na grade acima, a quantidade de risco envolvida é geralmente compensada pelos níveis da grade e pelas posições cobertas.
Por que usar um sistema de negociação Grid?
O sistema de negociação Grid não é recomendado para todos os traders, pois requer bastante prática e pode se tornar arriscado se o trader não entender como usar a rede. O sistema de negociação baseado em grade pode ser usado para maximizar os retornos dos negócios. Pode ser especialmente útil quando o preço está em um padrão de variação ou de consolidação que é comum antes dos intervalos.
O sistema de negociação Grid é meramente uma forma de negociação e não deve ser mal entendido como um sistema de negociação que oferece sinais de compra / venda.
Em muitos casos, um sistema de negociação baseado em grade é usado em conjunto com outros métodos de negociação. O gráfico abaixo ilustra como isso é alcançado. No gráfico a seguir, utilizamos um método simples de negociação de canais. Depois de plotar um canal ligando os altos e baixos do balanço, vemos que o preço está em tendência de baixa e, portanto, idealmente estaríamos vendendo nas linhas superiores do canal ou quando as linhas de suporte anteriores estão quebradas.
Depois que a entrada foi acionada em 1,3595, com paradas em 1,364, novas ordens de venda seriam colocadas a 25 pips de lucro com 25 Pips. Neste método, como o preço viajou de 1.3595, usando o sistema de negociação baseado em grade, os lucros teriam sido:
Dando um total de 125 pips. Supondo que o valor do pip aqui fosse $ 1, este sistema baseado em grid teria dado $ 125 em lucro. Se uma única ordem de venda fosse colocada na entrada, o lucro teria sido de apenas US $ 120. Agora, se essa grade fosse configurada de uma maneira com paradas para todos os pedidos colocados em 1.364 e o preço-alvo definido em 1.3475, os resultados seriam:
Embora os resultados possam parecer surpreendentes, os riscos em cada uma das três abordagens acima também são relativos às recompensas. Portanto, o exemplo acima ilustra que a negociação em grade requer alguma habilidade tanto em termos de análise comercial quanto em gerenciamento de risco. É claro que, no exemplo acima, para mitigar os riscos, os pedidos de compra podem ser colocados um nível acima para capturar movimentos de 25 pip no preço do evento revertido para voltar a subir, reduzindo assim a exposição ao risco.
Portanto, neste exemplo, supondo que o preço caiu para 3 níveis e inverteu de 1,3525, o montante total arriscado teria sido 120 (nível 1), 100 (nível 2), 75 (nível 3), um total de 295 pips. Portanto, se o preço fosse revertido e movesse-se para cima, as ordens de compra seriam acionadas, reduzindo assim a exposição em 25, 50, 75, 100, 120, resultando em um trade de ponto de equilíbrio.
Sistema de negociação baseado em grade - Melhores usos.
Embora a maioria dos artigos fale em usar um sistema baseado em Grid dentro de um padrão de consolidação, devido à incerteza envolvida, pode ser um pouco difícil negociar o sistema Grid dentro da consolidação. No entanto, quando o sistema baseado em grid é usado em breakouts, eles podem rapidamente se transformar em lucros massivos com base nos níveis envolvidos e no preço alvo.
Os comerciantes devem ter em mente que a cobertura é um aspecto importante do sistema de negociação baseado na rede e a maioria dos corretores não permite a cobertura. Portanto, é aconselhável que os comerciantes verifiquem se o seu corretor permite a cobertura. Outro aspecto a notar é que a margem envolvida para a negociação de hedge é significativamente maior, então preste atenção à sua administração e equidade de dinheiro.
Em conclusão, o comércio de hedge requer a habilidade de gerenciamento de dinheiro combinada com um bom sistema de negociação técnica. É altamente recomendável primeiro praticar qualquer sistema de negociação baseado em grade em uma conta demo antes de tentar em uma conta de negociação real.
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Eu vi o sistema de grade coberto ser usado com sucesso (e altamente sem sucesso) nos últimos anos. Infelizmente, os fracassos tendem a desencorajar os comerciantes de aproveitarem esse ótimo sistema. Descobri que as falhas se devem principalmente à ignorância, à impaciência e à ganância (razões comuns para o fracasso da negociação).
Em poucas palavras, o sistema de grade usa a seguinte metodologia. Você começa comprando e vendendo uma moeda. Quando o preço se move a uma distância predeterminada (perna da grelha), você ganha a perna positiva, deixa a perna negativa e compra e vende novamente. Mais cedo ou mais tarde, o sistema fica positivo e você ganha dinheiro quando é positivo.
Este é um breve resumo do conteúdo do nosso curso gratuito de negociação de grade disponível no expert-4x. Por favor, consulte este curso para mais detalhes de como o dinheiro é feito. A atração é que o sistema é razoavelmente mecânico, pode ser programado e não precisa de muita supervisão, pois são usadas exclusivamente ordens de entrada.
O dinheiro é feito quando o preço atinge 100%, 50%, 33% em vários níveis. Isso começa a parecer uma estratégia que suporta o conceito de Fibonacci. O sistema de grade também é baseado na natureza do mercado para negociar lateralmente em 80% do tempo e para a tendência em 20% do tempo.
Os perigos são que e se o preço não retroceder e continuar a tendência. O sistema de grade não pode ganhar dinheiro em um mercado de tendência & # 151; ponto final. É preciso perceber isso. Você precisa, portanto, de estratégias para minimizar os danos durante esses períodos:
Em primeiro lugar, descobri que o maior erro cometido pelos comerciantes é que eles selecionam um tamanho de perna muito pequeno. 20 a 30 pips. Isto é uma receita para o desastre. O truque é usar tamanhos de pernas grandes entre 150 e 300 pips. O que isso faz é que às vezes transforma uma fase de tendência em movimento em um mercado paralelo. Eu normalmente usaria 300 pips para o GBPJPY e 150 pips para o EURUSD, por exemplo.
Em segundo lugar, não há regra que diga que as pernas devem ter o mesmo tamanho. Então eu mudo o tamanho das minhas pernas nos mercados de tendência para ser ainda maior. Se eu começasse com 150 para a primeira mão, eu iria para 200 para a 2ª mão e 250 para a 3ª mão, etc. Isso garante que eu esteja carregando menos perdas fazendo transações em uma tendência.
Em terceiro lugar & # 151; às vezes é sábio aumentar o número de lotes com a tendência em comparação com os números contra a tendência em uma boa tendência. No entanto, esteja ciente de ter o mesmo número de transações de venda e compra. Tudo o que você fez foi bloquear seu status atual em um hedge de 100%.
Quarta & # 151; Esta é a maior mudança e mais importante que eu pessoalmente fiz na minha estratégia de negociação de grade. Sempre fature todas as suas transações quando seu sistema for positivo e quando o preço atingir o final de uma das suas linhas de grade. Ao descontar em você, você está reduzindo o risco de ter lotes negativos em um mercado de tendências. Isso também lhe dá a oportunidade de reavaliar as condições do mercado.
Em quinto lugar: - O dinheiro de novo é sempre uma opção. Uma de minhas estratégias é sacar todas as minhas posições abertas quando a terceira perna da minha grade for atingida e começar de novo. A experiência me ensinou que essa é uma dor de curto prazo que desaparece rapidamente e logo é esquecida.
As pessoas que negociaram o sistema de grade verão imediatamente como as abordagens acima reduzirão os riscos de perdas exponenciais que se acumulam em um mercado de tendências fortes. Por favor, sinta-se à vontade para entrar em contato com Mary McArthur em marymcarthur @ expert4x para esclarecimentos sobre quaisquer itens discutidos acima. Ela tem inúmeros exemplos de aplicações bem-sucedidas de negociação em grade.
Este artigo é parte de uma série e muitos mais seguirão em Grid trading, money management e Forex Trading Strategies.
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O dinheiro é feito quando o preço atinge 100%, 50%, 33% em vários níveis. Isso começa a parecer uma estratégia que suporta o conceito de Fibonacci. O sistema de grade também é baseado na natureza do mercado para negociar lateralmente em 80% do tempo e para a tendência em 20% do tempo.
Os perigos são que e se o preço não retroceder e continuar a tendência. O sistema de grade não pode ganhar dinheiro em um mercado de tendência & # 151; ponto final. É preciso perceber isso. Você precisa, portanto, de estratégias para minimizar os danos durante esses períodos:
Em primeiro lugar, descobri que o maior erro cometido pelos comerciantes é que eles selecionam um tamanho de perna muito pequeno. 20 a 30 pips. Isto é uma receita para o desastre. O truque é usar tamanhos de pernas grandes entre 150 e 300 pips. O que isso faz é que às vezes transforma uma fase de tendência em movimento em um mercado paralelo. Eu normalmente usaria 300 pips para o GBPJPY e 150 pips para o EURUSD, por exemplo.
Em segundo lugar, não há regra que diga que as pernas devem ter o mesmo tamanho. Então eu mudo o tamanho das minhas pernas nos mercados de tendência para ser ainda maior. Se eu começasse com 150 para a primeira mão, eu iria para 200 para a 2ª mão e 250 para a 3ª mão, etc. Isso garante que eu esteja carregando menos perdas fazendo transações em uma tendência.
Em terceiro lugar & # 151; às vezes é sábio aumentar o número de lotes com a tendência em comparação com os números contra a tendência em uma boa tendência. No entanto, esteja ciente de ter o mesmo número de transações de venda e compra. Tudo o que você fez foi bloquear seu status atual em um hedge de 100%.
Quarta & # 151; Esta é a maior mudança e mais importante que eu pessoalmente fiz na minha estratégia de negociação de grade. Sempre fature todas as suas transações quando seu sistema for positivo e quando o preço atingir o final de uma das suas linhas de grade. Ao descontar em você, você está reduzindo o risco de ter lotes negativos em um mercado de tendências. Isso também lhe dá a oportunidade de reavaliar as condições do mercado.
Em quinto lugar: - O dinheiro de novo é sempre uma opção. Uma de minhas estratégias é sacar todas as minhas posições abertas quando a terceira perna da minha grade for atingida e começar de novo. A experiência me ensinou que essa é uma dor de curto prazo que desaparece rapidamente e logo é esquecida.
As pessoas que negociaram o sistema de grade verão imediatamente como as abordagens acima reduzirão os riscos de perdas exponenciais que se acumulam em um mercado de tendências fortes. Por favor, sinta-se à vontade para entrar em contato com Mary McArthur em marymcarthur @ expert4x para esclarecimentos sobre quaisquer itens discutidos acima. Ela tem inúmeros exemplos de aplicações bem-sucedidas de negociação em grade.
Este artigo é parte de uma série e muitos mais seguirão em Grid trading, money management e Forex Trading Strategies.
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